(1) dato som aksjonær offisielt eie aksjer for å være berettiget til utbytte. For eksempel et firma kan erklære utbytte november 1, betales desember 1 til innehavere av posten november 15. Når en handel er gjennomført, en investor blir "eieren av oppføringen" på oppgjøret, som for tiden tar fem virkedager før verdipapirer og én virkedag for verdipapirfond. Aksjer handel første prioritet den fjerde dagen før datoen, siden selgeren vil fortsatt være eieren av oppføringen og er derfor berettiget til utbytte. (2) datoen bestemmer hvem er berettiget til betaling av rektor og renten som forfaller på en sikkerhet. Datoen for de fleste MBS er den siste dagen i måneden, selv om den siste dagen som en MBS kan bli presentert for overføringen er siste dagen i måneden. Registrere datoene for CMOs- og ressurs-støttet verdipapirer variere med hver utgave.